Estrazione dati sui pagamenti;28-08-2017 -;11:43:50;;;;;;;;;;;;;;;;;;; NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF 636;1;54;162;CASSIN GIANFRANCO;;DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DELLA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.09.2016 A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24.08.20916.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 993;2;778;3.318,00;NONIS ANDREA;;Pagamento indennit… di funzione mese di maggio 2017.;09/06/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;09/06/2017 637;2;162;1.134,00;CASSIN GIANFRANCO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 748;5;584;3.318,00;VIT STEFANO;;Pagamento indennit… di funzione mese di aprile 2017.;08/05/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;08/05/2017 566;2;778;3.318,00;NONIS ANDREA;;Pagamento indennit… di funzione mese di marzo 2017.;06/04/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/04/2017 566;4;584;3.318,00;VIT GIUSEPPE;;Pagamento indennit… di funzione mese di marzo 2017.;06/04/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/04/2017 748;2;778;3.318,00;NONIS ANDREA;;Pagamento indennit… di funzione mese di aprile 2017.;08/05/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;08/05/2017 637;7;108;1.134,00;ZOPPOLATO BEPPINO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 566;1;584;3.318,00;GEROLIN SARA;;Pagamento indennit… di funzione mese di marzo 2017.;06/04/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/04/2017 637;5;216;1.134,00;GARDIN ROY;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 748;1;584;3.318,00;GEROLIN SARA;;Pagamento indennit… di funzione mese di aprile 2017.;08/05/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;08/05/2017 993;3;788;3.318,00;VERSOLATO FRANCA;;Pagamento indennit… di funzione mese di maggio 2017.;09/06/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;09/06/2017 993;4;584;3.318,00;VIT GIUSEPPE;;Pagamento indennit… di funzione mese di maggio 2017.;09/06/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;09/06/2017 748;4;584;3.318,00;VIT GIUSEPPE;;Pagamento indennit… di funzione mese di aprile 2017.;08/05/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;08/05/2017 637;1;162;1.134,00;CAMPANERUT TERENZIO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 636;2;54;162;FIORIO ALESSIA;;DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DELLA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.09.2016 A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24.08.20916.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 993;1;584;3.318,00;GEROLIN SARA;;Pagamento indennit… di funzione mese di maggio 2017.;09/06/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;09/06/2017 566;5;584;3.318,00;VIT STEFANO;;Pagamento indennit… di funzione mese di marzo 2017.;06/04/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/04/2017 993;5;584;3.318,00;VIT STEFANO;;Pagamento indennit… di funzione mese di maggio 2017.;09/06/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;09/06/2017 748;3;788;3.318,00;VERSOLATO FRANCA;;Pagamento indennit… di funzione mese di aprile 2017.;08/05/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;08/05/2017 566;3;788;3.318,00;VERSOLATO FRANCA;;Pagamento indennit… di funzione mese di marzo 2017.;06/04/2017;6;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;06/04/2017 637;6;162;1.134,00;LUCHIN MARCO;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 636;3;54;162;ZOPPOLATO BEPPINO;;DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DELLA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.09.2016 A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24.08.20916.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 637;4;216;1.134,00;FOGLIATO ANDREA;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 637;3;108;1.134,00;FIORIO ALESSIA;;Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali agosto - dicembre 2016.;18/04/2017;6;0;911;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;18/04/2017 1162;1;150;150;INCISORIA VENETA di Meneguzzi Manuela;Z081E891B1;SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/06/2017 COPPE TORNEO DI CALCIO MEMORIAL SERGIO MENEGUZZI;22/06/2017;15;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attivit… di rappresentanza;22/06/2017 1156;1;852,74;852,74;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZA81F09CA9;Pagamento premio polizza assicurativa relativa agli infortuni periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018.;22/06/2017;39;0;361;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;22/06/2017 1157;1;1.850,00;1.850,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZE3149C2C1;Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla tutela legale periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018.;22/06/2017;39;0;362;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;22/06/2017 1159;1;6.200,00;6.200,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZA01F09E6D;Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla responsabilit… civile amministrativa e patrimoniale per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018.;22/06/2017;40;0;364;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilit… civile verso terzi;22/06/2017 1158;1;7.350,00;7.350,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z6F1F09DF7;Pagamento premio primo semestre polizza assicurativa relativa alla responsabilit… civile generali (R.C.T./O).;22/06/2017;40;0;363;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilit… civile verso terzi;22/06/2017 1165;1;100;100;ITAS MUTUA;ZA8149C385;Pagamento franchigia polizza RCT/O.;22/06/2017;40;0;370;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilit… civile verso terzi;22/06/2017 969;1;120;120;UFFICIO PELLEGRINAGGI - DIOCESI VICENZA;;"Adesione al progetto ""Romea Strata"" - Liquidazione contributo anno 2017.";26/05/2017;47;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;26/05/2017 1094;1;102,36;102,36;DIPENDENTI COMUNALI;;RIMBORSO SPESE PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA - MESI: MAGGIO E GIUGNO 2017.;20/06/2017;68;0;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennit… di missione e di trasferta;20/06/2017 680;1;63,35;63,35;DIPENDENTI COMUNALI;;RIMBORSI PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA - MESE DI MARZO 2017.;19/04/2017;68;0;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennit… di missione e di trasferta;19/04/2017 836;1;31,36;31,36;DIPENDENTI COMUNALI;;RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL PERIODO: APRILE - MAGGIO 2017.;18/05/2017;68;0;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennit… di missione e di trasferta;18/05/2017 775;1;1.647,00;1.647,00;FABRIS SECURITAS S.R.L.;Z1307ED27B;SALDO Fatt.n. 06/PA del 31/03/2017 Affidamento incarico di RSPP per il primo trimestre 2017;11/05/2017;148;0;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/05/2017 1133;1;61,04;216,35;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074049 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - FAX SEGRETERIA;22/06/2017;156;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 904;1;230,6;230,6;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750404350 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;156;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 980;1;25,7;25,7;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;ACCONTO Fatt.n. 000524/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO I 2017 - UFFICI PALAZZO MUNICIPALE;31/05/2017;156;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 1133;2;155,31;216,35;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00075985 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA;22/06/2017;156;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 720;2;151,93;212,08;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00025987 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2BIMESTRE 2017;24/04/2017;156;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1029;1;191,48;191,48;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418595 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;156;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 643;1;220,03;220,03;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750394797 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI P.ZZA CASTELLO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;156;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 720;1;61,15;212,08;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025387 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE FAX SEGRETERIA - 2BIM 2017;24/04/2017;156;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1178;1;447,25;447,25;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2017-22 del 28/04/2017 SERVIZIO TECNICO HARDWARE/SOFTWARE;28/06/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;28/06/2017 579;1;85,4;85,4;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2017-16 del 28/02/2017 Servizio tecnico hardware/software - Ticket n. 551 del 02/02/2017;06/04/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;06/04/2017 1180;1;982,1;982,1;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2017-24 del 28/04/2017 RINNOVO IY FORTIGATE;28/06/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;28/06/2017 613;1;134,2;134,2;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2017-19 del 31/03/2017 Assistenza tecnica prodotti hardware/software;11/04/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;11/04/2017 1179;1;28,06;28,06;BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE;Z5417C6053;SALDO Fatt.n. PA-2017-23 del 28/04/2017 SWIITCH PER BIBLIOTECA CIVICA;28/06/2017;157;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;28/06/2017 1079;1;854;854;CELCOMMERCIALE SRL;ZB71395669;SALDO Fatt.n. 1059 del 29/05/2017 PAWEB PLUS CON NORMATIVA REGIONALE - UTENZA IN RETE;15/06/2017;158;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;15/06/2017 764;1;200;200;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;PAGAMENTO SOMMA PER LE MINUTE ED IMPREVISTE SPESE DI SPEDIZIONE ALL'ADDETTO.;09/05/2017;159;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;09/05/2017 763;1;1.500,00;1.500,00;POSTE ITALIANE -GESTIONE MACCHINE AFFRANCATRICI;;ACCONTO AFFRANCATRICE POSTALE - CONTO 30109792-001 ANNO 2017.;09/05/2017;159;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;09/05/2017 1161;1;185;185;SME SpA;ZDE1F04058;SALDO Fatt.n. 3300040 del 19/06/2017 SCHERMO;22/06/2017;160;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/06/2017 784;1;170;170;CENTRO STUDI ENTI LOCALI Srl;ZF81C5F52C;ACCONTO Fatt.n. 99/AE del 31/03/2017 SERVIZI FISCALI E FORMAZIONE DEL PERSONALE - I TRIMESTRE 2017;11/05/2017;165;0;762;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/05/2017 721;1;80,63;80,63;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00025987 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2BIMESTRE 2017;24/04/2017;167;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 905;1;230,6;230,6;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750404350 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;167;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 722;1;52,36;52,36;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00025987 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2BIMESTRE 2017;24/04/2017;167;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 644;1;220,03;220,03;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;ACCONTO Fatt.n. 5750394797 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI P.ZZA CASTELLO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;167;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 981;1;25,7;25,7;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;ACCONTO Fatt.n. 000524/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO I 2017 - UFFICI PALAZZO MUNICIPALE;31/05/2017;167;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 1030;1;191,48;191,48;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418595 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;167;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1134;2;128,64;136,82;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075985 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA;22/06/2017;167;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1134;1;8,18;136,82;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00074421 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA;22/06/2017;167;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1181;1;2.076,96;2.076,96;HALLEY VENETO SRL;Z561E967DE;ACCONTO Fatt.n. 1/170382 del 14/06/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.17 AL 31.12.17;28/06/2017;168;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;28/06/2017 945;1;2.074,00;2.074,00;PROGEL S.R.L.;ZA31E6E4D8;SALDO Fatt.n. PA410 del 09/05/2017 CONTO ECONOMICO;23/05/2017;168;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;23/05/2017 785;1;898,5;898,5;CENTRO STUDI ENTI LOCALI Srl;ZF81C5F52C;SALDO Fatt.n. 99/AE del 31/03/2017 SERVIZI FISCALI E FORMAZIONE DEL PERSONALE - I TRIMESTRE 2017;11/05/2017;171;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/05/2017 1070;2;342,6;476,8;ITALIAONLINE S.P.A.;ZB61E97113;ACCONTO Fatt.n. AI00130367 del 24/05/2017 PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE E GIALLE PORDENONE;15/06/2017;173;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;15/06/2017 1070;1;134,2;476,8;ITALIAONLINE S.P.A.;ZB61E97113;SALDO Fatt.n. AI00130367 del 24/05/2017 PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE E GIALLE PORDENONE;15/06/2017;173;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;15/06/2017 1068;1;350,73;350,73;SOLUZIONE srl;Z4D1D4DD26;ACCONTO Fatt.n. 2.095 del 26/05/2017 FORMAZIONE ON LINE DEL PERSONALE AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E AFFARI GENERALI PER L'ANNO 2019;15/06/2017;175;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;15/06/2017 1020;1;17,5;157,5;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somma anticipata dal dipendente comunale Cecchinato Marco per dirirtti di segreteria MUD 2017 a favore della C.C.I.A.A. di Pordenone.;13/06/2017;180;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;13/06/2017 1020;2;70;157,5;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somma anticipata dal dipendente comunale Battistom Michele per il rinnovo certificati della firma digitale presso la C.C.I.A.A. di Pordenone.;13/06/2017;180;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;13/06/2017 1020;3;70;157,5;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somma anticipata dalla dipendente comunale Papais Giulietta per il rinnovo certificati della firma digitale presso la C.C.I.A.A. di Pordenone.;13/06/2017;180;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;13/06/2017 947;1;7.200,00;7.200,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Gestione associata Servizio Sportello Unico Attivit… Produttive - Liquidazione competenze anno 2016 (comunicazione del 04.04.2017).;23/05/2017;188;0;793;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;23/05/2017 975;1;15.000,00;15.000,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;"ASTER ""del Sanvitese"" - Convenzione attuativa servizi tecnici pagamento acconto di quanto dovuto per l'anno 2016.";31/05/2017;190;0;766;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;31/05/2017 976;1;3.109,49;3.109,49;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;"ASTER ""del Sanvitese"" - Convenzione attuativa servizi tecnici pagamento a saldo di quanto dovuto per l'anno 2016.";31/05/2017;190;0;316;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;31/05/2017 801;1;1.196,60;1.196,60;A. MANZONI & C. S.p.A.;Z9A1DE7A4A;SALDO Fatt.n. 20842017P00000651722 del 13/04/2017 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DI AVVISO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA - REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL REGHENA;11/05/2017;204;0;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;11/05/2017 1061;1;730,56;730,56;FERESIN ELENA;Z751D1542C;SALDO Fatt.n. 9 E del 12/05/2017 SALDO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LO SGOMBERO DELLA BARCHESSA GRANDE ED IL PAGAMENTO DELLE SOMME ANCORA DOVUTE;15/06/2017;235;0;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;15/06/2017 1063;1;730,56;730,56;FERESIN ELENA;Z2D1E9124D;SALDO Fatt.n. 11 E del 23/05/2017 I' ACCONTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA NEL FALLIMENTO N.6/2017 DICHIARATO DAL TRIBUNALE DI TRIESTE NEI CONFRONTI DI KART SOC.COOP. A R.L.;15/06/2017;235;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;15/06/2017 1062;1;1.167,29;1.167,29;FERESIN ELENA;Z751D1542C;SALDO Fatt.n. 10 E del 12/05/2017 INTEGRAZIONE A SALDO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LO SGOMBERO DELLA BARCHESSA GRANDE ED IL PAGAMENTO DELLE SOMME ANCORA DOVUTE;15/06/2017;235;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;15/06/2017 774;1;80,5;80,5;FARMACIA GODEAS CRISTIANA;ZA51E1C584;SALDO Fatt.n. 1 / PA del 26/04/2017 Farmaci e materiale sanitario ad uso veterinario.;11/05/2017;237;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;7;Materali e prodotti per uso veterinario;11/05/2017 805;1;3.785,98;3.785,98;CANILE DI VILLOTTA Srl;ZBE1E606B1;SALDO Fatt.n. 120 del 28/04/2017 SERVIZIO DI CANILE-GATTILE, PRESTAZIONI SANITARIE,TERAPIE FARMACOLOGICHE I' TRIMESTRE 2017;12/05/2017;242;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;12/05/2017 604;1;1.238,23;1.238,23;ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALIANI;;Liquidazione all'A.N.C.I. nazionale quota anno 2017 (avviso di pagamento n. 012830l020170003840 del 30.12.2016 emesso da Equitalia Nord S.p.A. - prot. 2762 del 07.03.2017).;11/04/2017;246;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;11/04/2017 1191;1;1.220,59;1.220,59;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;248;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1193;1;36.265,69;36.265,69;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;251;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1164;1;10.000,00;10.000,00;ASD POLISPORTIVA LIBERTAS - ALBATROS SESTO AL REGHENA;;Erogazione contributo a concorso spese di gestione per la stagione 2015/2016.;22/06/2017;256;0;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/06/2017 630;1;3.800,00;3.800,00;A.S.D. S.A.P. RAMUSCELLESE;;Erogazione contributo a concorso spese di gestione per la stagione 2015/2016.;13/04/2017;256;0;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13/04/2017 1168;1;800;800;ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB GOLD;;Erogazione contributo a concorso spese di gestione per la stagione 2016.;22/06/2017;256;0;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/06/2017 1132;1;5.900,00;5.900,00;A.S.D. U.P. SESTO - BAGNAROLA;;Erogazione del contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2015/2016.;22/06/2017;256;0;888;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22/06/2017 990;1;86,34;86,34;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000525/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3434 PERIODO I 2017 - SEDE PROTEZIONE CIVILE;31/05/2017;258;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 665;1;26,5;26,5;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750392660 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;258;0;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 924;1;70,81;70,81;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750406045 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;258;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 825;2;21,12;25,94;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 295506 del 15/03/2017 METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;258;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 743;1;64,9;64,9;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025527 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2BIM 2017;24/04/2017;258;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1143;1;64,9;64,9;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075524 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - PROTEZIONE CIVILE;22/06/2017;258;0;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 825;1;4,82;25,94;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 295506 del 15/03/2017 METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;258;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 666;1;67,94;67,94;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750392660 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;258;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 824;1;108,89;108,89;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 295506 del 15/03/2017 METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;258;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 1048;1;61,49;61,49;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419590 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;258;0;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 902;1;55,04;55,04;ASCOTRADE S.P.A.;Z61007F9FD;SALDO Fatt.n. 501759 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - SEDE PROTEZIONE CIVILE;19/05/2017;258;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 1019;1;500;500;CASSIN GIANFRANCO;;Emissione di nuova carta prepagata per attivit… di protezione civile -prima ricarica 2017.;13/06/2017;259;0;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/06/2017 1202;1;18.364,52;18.364,52;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;;SALDO SOSPESO D'USCITA N. 323163/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;260;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;30/06/2017 599;1;1.220,00;1.220,00;LA MERCURIO SRL;Z571AE6BF0;SALDO Fatt.n. 6 PA del 10/03/2017 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A LAVORI DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.;07/04/2017;289;0;474;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;07/04/2017 807;1;1.618,72;1.618,72;BAGATIN GUNTHER;Z231E31AFA;SALDO Fatt.n. 3 del 26/04/2017 SCUOLA MEDIA DI BAGNAROLA - ESECUZIONE VERIFICHE E STESURA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO;12/05/2017;295;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12/05/2017 878;1;85,4;85,4;STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.;Z991CADD0A;SALDO Fatt.n. 114/FE/2017 del 03/05/2017 1080 - COMUNE DI SESTO AL REGHENA/ - RICOGNIZIONE CESPITI - det.1268-22/12/2016;18/05/2017;295;0;928;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18/05/2017 806;1;2.072,93;2.072,93;BAGATIN GUNTHER;Z231E31AFA;SALDO Fatt.n. 2 del 12/04/2017 Attestazione di rinnovo periodico conformita' antincendio relativo al Centro Polifunzionale di Ramuscello.;12/05/2017;295;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12/05/2017 808;1;1.182,18;1.182,18;BAGATIN GUNTHER;Z231E31AFA;SALDO Fatt.n. 4 del 26/04/2017 PALESTRA DI BAGNAROLA - ESECUZIONE VERIFICHE E STESURA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO;12/05/2017;295;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12/05/2017 877;1;5.673,00;5.673,00;STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l.;Z991CADD0A;ACCONTO Fatt.n. 114/FE/2017 del 03/05/2017 1080 - COMUNE DI SESTO AL REGHENA/ - RICOGNIZIONE CESPITI - det.1268-22/12/2016;18/05/2017;295;0;881;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18/05/2017 605;1;6,9;6,9;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somme anticipate.;11/04/2017;300;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;11/04/2017 1014;1;600;600;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Versamento diritti dovuti all'Anac 1 quadrimestre 2017.;13/06/2017;303;0;41;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorit… amministrative indipendenti;13/06/2017 1016;1;375;375;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Versamento diritti dovuti all'Anac 1 quadrimestre 2017.;13/06/2017;303;0;171;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorit… amministrative indipendenti;13/06/2017 1015;1;30;30;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Versamento diritti dovuti all'Anac 1 quadrimestre 2017.;13/06/2017;303;0;165;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorit… amministrative indipendenti;13/06/2017 1017;1;90;90;AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;;Versamento diritti dovuti all'Anac 1 quadrimestre 2017.;13/06/2017;303;0;346;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorit… amministrative indipendenti;13/06/2017 906;1;230,59;230,59;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750404350 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;304;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1031;1;191,48;191,48;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418595 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;304;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 651;1;220,03;220,03;EDISON ENERGIA S.p.A.;54037557B0;SALDO Fatt.n. 5750394797 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI P.ZZA CASTELLO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;304;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 982;1;25,7;25,7;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000524/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3377 PERIODO I 2017 - UFFICI PALAZZO MUNICIPALE;31/05/2017;304;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 723;2;128,77;141,57;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00025561 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2 BIMESTRE 2017;24/04/2017;304;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 723;1;13,8;141,57;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025987 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2BIMESTRE 2017;24/04/2017;304;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1135;1;145,65;145,65;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00074421 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA;22/06/2017;304;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 589;1;890,92;890,92;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00069219 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;07/04/2017;305;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/04/2017 1172;1;1.287,72;1.287,72;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00081043 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;28/06/2017;305;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 788;1;873,17;873,17;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00077078 del 30/04/2017 CARBURANTE APRILE 2017;11/05/2017;305;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/05/2017 934;1;600;600;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Pagamento somma per l'acquisto di carburante per automezzi comunali.;23/05/2017;305;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;23/05/2017 609;1;1.001,10;1.001,10;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00073141 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;11/04/2017;305;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2017 1076;1;623,05;623,05;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 12PA del 29/04/2017 Manutenzione automezzi di proprieta' comunale.;15/06/2017;307;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/06/2017 1152;1;296,81;296,81;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 13PA del 31/05/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI;22/06/2017;307;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/06/2017 1071;1;151,08;151,08;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;ACCONTO Fatt.n. 9PA del 29/04/2017 Manutenzione automezzi di proprieta' comunale.;15/06/2017;307;0;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/06/2017 887;1;359,61;1.304,11;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 6PA del 31/03/2017 Manutenzione meccanica su mezzi comunali;18/05/2017;307;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/05/2017 887;2;946,5;1.304,11;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2017 Manutenzione meccanica su mezzi comunali;18/05/2017;307;0;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/05/2017 628;1;390,4;390,4;HANDEL SOLLEVAMENTI s.r.l.;ZBD18481BA;SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2017 Servizio di manutenzione periodica piattaforma aerea e gru installate su autocarri comunali;13/04/2017;307;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;13/04/2017 627;1;479,58;479,58;VE.SIM. S.r.l. - Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.;Z6A18459B5;SALDO Fatt.n. 10/2017 del 03/04/2017 Verifica periodica obbligatoria su impianti di sollevamento installati su autocarri comunali.;13/04/2017;307;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;13/04/2017 1154;1;454;454;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZD11F08E38;Pagamento premio assicurativo a copertura polizza assicurativa kasko autovetture per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018.;22/06/2017;310;0;359;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;22/06/2017 570;1;376;376;CENTRO VERDE s.a.s. di Cristante Renzo & C.;Z811D1E1A7;SALDO Fatt.n. 170001/PA del 07/03/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO;06/04/2017;316;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;06/04/2017 787;1;374,17;374,17;CENTRO VERDE s.a.s. di Cristante Renzo & C.;Z811D1E1A7;SALDO Fatt.n. 170002/PA del 07/04/2017 Intervento di riparazione su trattorino in dotazione alla squadra operai.;11/05/2017;316;0;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;11/05/2017 600;2;52,5;102,5;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimboso somma anticipata dal dipendente Marco Cecchinato per versamento diritti al Comando VV.F. per il rinnovo periodico di conformita' antincendio Centro Polifunzionale di Ramuscello;07/04/2017;319;0;157;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/04/2017 624;1;150;150;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Servizi a a pagamento resi dai VVF - Pratica 4217. Attestazione di rinnovo periodico di conformit antiincendio - palestra di Bagnarola.;13/04/2017;319;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;13/04/2017 623;1;250;250;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Servizi a a pagamento resi dai VVF - Pratica 4249. Attestazione di rinnovo periodico di conformit antiincendio - Scuola media di Bagnarola;13/04/2017;319;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;13/04/2017 600;1;50;102,5;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimboso somma anticipata dalla dipendente Innocente Sara per versamento diritti al Comando VV.F. per il rinnovo periodico di conformita' antincendio Centro Polifunzionale di Ramuscello;07/04/2017;319;0;157;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/04/2017 778;2;143,74;501,42;ST WI-NET S.r.l.;Z170DFEC67;SALDO Fatt.n. D 201700025 del 03/04/2017 Canone fornitura ConnettivitÇ˙ Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017 attivata presso:;11/05/2017;320;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11/05/2017 778;3;216,94;501,42;ST WI-NET S.r.l.;Z170DFEC67;SALDO Fatt.n. D 201700027 del 03/04/2017 Canone fornitura ConnettivitÇ˙ Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017 attivata presso: SCUOLA PRIMARIA BAGNAROLA - VIA SANTA LUCIA, 11 - BAGNAROLA - 33079 - Sesto al Reghena (PN);11/05/2017;320;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11/05/2017 778;1;143,74;501,42;ST WI-NET S.r.l.;Z170DFEC67;SALDO Fatt.n. D 201700026 del 03/04/2017 Canone fornitura ConnettivitÇ˙ Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017 attivata presso: DELEGAZIONE DI BAGNAROLA - PIAZZA IV NOVEMBRE, 22 - BAGNAROLA - 33079 -;11/05/2017;320;0;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11/05/2017 777;1;531,7;531,7;ST WI-NET S.r.l.;Z4C066B811;SALDO Fatt.n. D 201700044 del 03/04/2017 UD: Canone fornitura ConnettivitÇ˙ Larga Banda WiFi per il periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017;11/05/2017;320;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;11/05/2017 601;1;73,16;73,16;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimboso somma anticipata dalla dott.ssa Alessandra Francescutto per l'acquisto di marche da bollo per pratica amminstratore di sostegno C.A.M.;07/04/2017;370;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 885;1;72,47;72,47;C2 S.R.L.;Z4A1DE66B0;SALDO Fatt.n. 2508 del 30/04/2017 TONER;18/05/2017;370;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/05/2017 632;1;46,36;46,36;MAGGIOLI SPA;Z551DB9807;SALDO Fatt.n. 0002110835 del 29/03/2017 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - UNIONI CIVILE;18/04/2017;370;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;18/04/2017 1136;3;85,16;482,1;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075408 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - LINEA ISDN ASCOT 3 SESTO CAPOLUOGO;22/06/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 910;1;182,58;182,58;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750407014 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE DI BAGNAROLA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1033;1;19,93;19,93;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419270 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 983;1;29,61;29,61;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;ACCONTO Fatt.n. 000530/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO I 2017 - PALAZZO BUROVICH;31/05/2017;373;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 1032;1;93,82;332,61;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750419270 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;373;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 725;1;16,09;16,09;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00026155 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2 BIMESTRE 2017;24/04/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 727;1;85,16;85,16;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025488 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE LINEA ASCOT 3 ISDN BAGNAROLA - 2BIM 2017;24/04/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 724;1;133,98;133,98;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025561 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2 BIMESTRE 2017;24/04/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1136;4;150,6;482,1;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074421 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE;22/06/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 726;1;166,76;166,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00024940 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE DELEGAZIONE COMUNALE - 2BIM 2017;24/04/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1032;2;239,79;332,61;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418544 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;373;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 652;2;362,51;627,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750394077 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 728;1;85,16;85,16;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00026270 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE LINEA ASCOT 3 ISDN SESTO - 2BIM 2017;24/04/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 907;1;249,83;249,83;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407942 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 652;1;265,21;627,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395017 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO BUROVICH - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;373;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1136;2;85,16;482,1;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075885 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - LINEA ISDN ASCOT 3 BAGNAROLA;22/06/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1136;5;158,39;482,1;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075434 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - DELEGAZIONE COMUNALE;22/06/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1136;1;4,79;482,1;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00074057 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO ANAGRAFE;22/06/2017;373;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1182;1;7.110,00;7.110,00;HALLEY VENETO SRL;Z561E967DE;ACCONTO Fatt.n. 1/170382 del 14/06/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.17 AL 31.12.17;28/06/2017;374;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;28/06/2017 802;1;544,34;544,34;TE.MA UFFICIO SRL;21589630A1;SALDO Fatt.n. 000288/PA del 31/03/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2017.;11/05/2017;377;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;11/05/2017 1054;1;491,05;491,05;TE.MA UFFICIO SRL;21589630A1;SALDO Fatt.n. 000346/PA del 28/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;377;0;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;14/06/2017 1069;1;175,87;175,87;SOLUZIONE srl;Z4D1D4DD26;SALDO Fatt.n. 2.095 del 26/05/2017 FORMAZIONE ON LINE DEL PERSONALE AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E AFFARI GENERALI PER L'ANNO 2019;15/06/2017;379;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;15/06/2017 593;1;3.500,00;3.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200005311 del 27/02/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;07/04/2017;450;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/04/2017 936;1;1.500,00;1.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;450;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 935;1;2.000,00;2.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;450;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 618;1;3.500,00;3.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008622 del 16/03/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE - 5^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/17;11/04/2017;450;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;11/04/2017 800;1;400;400;PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE;;Rimborso spese relativo al secondo bimestre 2017 per lo svolgimento di attivit… socio-ricreative a favore della popolazione anziana del Comune all'interno del Centro Polifunzionale di Via Btg. Gemona n.12.;11/05/2017;460;0;238;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/05/2017 584;1;400;400;PARROCCHIA S.MARIA DELLA SALUTE;;Rimborso spese relativo al primo bimestre 2017 per lo svolgimento di attivit… socio-ricreative a favore della popolazione anziana del Comune all'interno del Centro Polifunzionale di Via Btg. Gemona n.12.;07/04/2017;460;0;155;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/04/2017 811;1;22,69;197,22;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 310679 del 15/03/2017 METANO BARCHESSA PICCOLA PERIODO 01.11.2016 - 28.02.2017.;17/05/2017;467;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 812;1;4,66;4,66;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 310679 del 15/03/2017 METANO BARCHESSA PICCOLA PERIODO 01.11.2016 - 28.02.2017.;17/05/2017;467;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 811;2;176,53;197,22;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 310679 del 15/03/2017 METANO BARCHESSA PICCOLA PERIODO 01.11.2016 - 28.02.2017.;17/05/2017;467;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 734;1;75,68;75,68;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00026686 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO - 2BIM 2017;24/04/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1139;2;75,9;247,06;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074915 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - UFFICIO TURISTICO;22/06/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 814;1;100;100;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 310731 del 15/03/2017 METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO 01.07.2016 - 28.02.2017;17/05/2017;469;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 645;1;256,48;256,48;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750394488 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE BAGNAROLA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;469;0;637;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 646;1;248,78;248,78;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750394488 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE BAGNAROLA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;469;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1139;1;66,26;247,06;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075433 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA;22/06/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 813;2;290,1;313,78;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 310731 del 15/03/2017 METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO 01.07.2016 - 28.02.2017;17/05/2017;469;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 815;1;408,84;408,84;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 310731 del 15/03/2017 METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO 01.07.2016 - 28.02.2017;17/05/2017;469;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 1139;3;106,9;247,06;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075497 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - ASCENSORE BUROVICH;22/06/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 911;1;146,43;146,43;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407129 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;469;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 733;1;66,76;66,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00026365 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO BAGNAROLA - 2BIM 2017;24/04/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 732;1;106,9;106,9;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025399 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE ASCENSORE BUROVICH - 2BIM 2017;24/04/2017;469;0;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 813;1;23,68;313,78;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 310731 del 15/03/2017 METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO 01.07.2016 - 28.02.2017;17/05/2017;469;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 912;1;67,25;67,25;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750407129 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;469;0;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 898;1;207,64;207,64;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 501971 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - MAGAZZINO COMUNALE BAGNAROLA;19/05/2017;469;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 1034;1;184,04;184,04;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419038 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;469;0;267;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1039;2;39,47;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 821;1;1,5;34,33;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 289172 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE VERSIOLA PERIODO 01.07.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 648;5;159,12;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (CENTRO SOCIALE VERSIOLA) - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1039;4;47,2;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 648;4;151,96;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (MAGAZZINO SESTO) - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 986;3;58,21;167,41;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000532/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72791 PERIODO I 2017 - AREA CAMPER;31/05/2017;470;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 931;5;66,14;332,47;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (PILARISO).;23/05/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 986;1;55,6;167,41;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000527/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3588 PERIODO I 2017 - GABINETTI PUBBLICI;31/05/2017;470;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 899;1;22,27;166,22;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 501760 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO;19/05/2017;470;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 1039;3;40,77;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1039;7;176,13;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BAGNAROLA MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 647;1;132,37;132,37;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;638;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 931;6;113,58;332,47;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (MAGAZZINO SESTO).;23/05/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 648;2;89,68;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (SEDE PRO SESTO) - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 932;1;50,05;205,15;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (SEDE PRO SESTO).;23/05/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 931;3;36,39;332,47;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (CENTRO SOCIALE VERSIOLA).;23/05/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 932;2;155,1;205,15;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (CENTRO SOCIALE BAGNAROLA).;23/05/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 931;4;52,09;332,47;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO).;23/05/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1039;6;150,1;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 899;2;47,01;166,22;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 501818 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - CENTRO SOCIALE BAGNAROLA;19/05/2017;470;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 1039;5;66,98;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 648;6;219,04;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (CENTRO SOCIALE BAGNAROLA) - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 986;2;55,6;167,41;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000528/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3607 PERIODO I 2017 - SEDE PRO SESTO;31/05/2017;470;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 816;1;34,83;238,12;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 288500 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO PERIODO 01.07.2016 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;906;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 931;2;34,89;332,47;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (CENTRO SOCIALE BAGNAROLA).;23/05/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 816;2;204,29;238,12;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 288500 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO PERIODO 01.07.2016 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;906;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 648;3;89,01;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO) - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 817;1;213,24;213,24;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 302827 del 15/03/2017 METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ PERIODO 01 01.17 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;906;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 899;3;97,94;166,22;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 501817 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - SEDE PRO SESTO;19/05/2017;470;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 818;1;10,06;31,18;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 302827 del 15/03/2017 METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ PERIODO 01 01.17 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 1039;1;32,42;551,07;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418606 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP MESE DI APRLE 2017;14/06/2017;470;0;268;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 818;2;21,12;31,18;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 302827 del 15/03/2017 METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ PERIODO 01 01.17 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 648;1;61,65;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (PALESTRA CASP) - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 648;7;315,88;1.082,34;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395312 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (PILA RISO)- MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 931;1;31,38;332,47;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407749 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MARZO 2017 (PALESTRA CASP).;23/05/2017;470;0;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 821;2;34,83;34,33;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 289172 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE VERSIOLA PERIODO 01.07.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 819;1;25,35;219,15;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 289494 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA PERIODO 01.11.2016 - 28.02.2017.;17/05/2017;470;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 819;2;194,8;219,15;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 289494 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA PERIODO 01.11.2016 - 28.02.2017.;17/05/2017;470;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 820;1;50,67;50,67;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 289172 del 15/03/2017 METANO CENTRO SOCIALE VERSIOLA PERIODO 01.07.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;470;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 914;1;2;2;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;"SALDO Fatt.n. 5750406085 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO""";23/05/2017;471;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1040;1;59,24;59,24;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;"SALDO Fatt.n. 5750419609 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO"" MESE DI APRILE 2017";14/06/2017;471;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 987;1;59,1;59,1;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;"SALDO Fatt.n. 000529/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3692 PERIODO I 2017 - AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO""";31/05/2017;471;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 649;1;101,1;101,1;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;ACCONTO Fatt.n. 5750393424 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM DON BOSCO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;471;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 901;1;75,48;75,48;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 501756 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - AUDITORIUM DON BOSCO;19/05/2017;471;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 900;1;300;300;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;ACCONTO Fatt.n. 501756 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - AUDITORIUM DON BOSCO;19/05/2017;471;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 822;1;6,98;6,98;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;"ACCONTO Fatt.n. 295424 del 15/03/2017 METANO AUDITORIUM SALa MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017";17/05/2017;471;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 823;2;290,1;434,57;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;"ACCONTO Fatt.n. 295424 del 15/03/2017 METANO AUDITORIUM SALa MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017";17/05/2017;471;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 650;1;86,45;86,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750393424 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM DON BOSCO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;471;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 913;1;73,42;73,42;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;"ACCONTO Fatt.n. 5750406085 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 AUDITORIUM SALA MUSICA ""DON BOSCO""";23/05/2017;471;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 823;1;143,47;434,57;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;"SALDO Fatt.n. 295424 del 15/03/2017 METANO AUDITORIUM SALa MUSICA ""DON BOSCO"" PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017";17/05/2017;471;0;907;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 1049;1;81,95;81,95;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750419214 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;476;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 668;1;131,56;131,56;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750393683 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;476;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 903;1;630,61;630,61;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 501796 del 18/04/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - CENTRO ANZIANI;19/05/2017;476;0;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;19/05/2017 826;1;681,48;681,48;ASCOTRADE S.P.A.;Z9E1851835;SALDO Fatt.n. 300444 del 15/03/2017 METANO CENTRO ANZIANI PERIODO 01.02.2017 - 28.02.2017;17/05/2017;476;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/05/2017 1050;1;46,09;46,09;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419214 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;476;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 667;1;111,96;111,96;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;ACCONTO Fatt.n. 5750393683 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;476;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 991;1;129,07;129,07;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000523/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3256 PERIODO I 2017 - CENTRO ANZIANI;31/05/2017;476;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 925;1;133,22;133,22;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750404216 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;476;0;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 950;1;63,45;63,45;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630427 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 598;3;66,88;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630220 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 952;1;332,84;332,84;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630429 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 960;1;25,71;25,71;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630621 del 30/04/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 963;1;28,52;28,52;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630624 del 30/04/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 881;1;370,77;370,77;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z361CAE1BB;SALDO Fatt.n. 76/2017 del 30/04/2017 FATT DIFF ELETT;18/05/2017;478;0;882;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/05/2017 964;1;58,75;58,75;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630625 del 30/04/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 598;2;28,33;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630225 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 954;1;74,18;74,18;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630431 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 949;1;85,94;85,94;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630426 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 962;1;51,36;51,36;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630623 del 30/04/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 955;1;48,09;48,09;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630432 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 953;1;266,34;266,34;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630430 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 578;1;298,96;298,96;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z361CAE1BB;SALDO Fatt.n. 20/2017 del 28/02/2017 FATT DIFF ELETT;06/04/2017;478;0;882;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06/04/2017 598;4;69,5;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630222 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 598;6;177,28;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630219 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 956;1;147,57;147,57;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630433 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 598;7;269,02;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630224 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 598;5;124,07;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630223 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 959;1;4,66;4,66;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630435 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 951;1;143,35;143,35;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630428 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/05/2017 786;1;574,67;574,67;PONTAROLO COMMERCIALE SRL;Z361CAE1BB;SALDO Fatt.n. 51/2017 del 31/03/2017 ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA AD USO DELLA SQUADRA OPERAI;11/05/2017;478;0;882;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/05/2017 598;1;22,25;755,33;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630221 del 28/02/2017 MATERIALE ELETTRICO;07/04/2017;478;0;883;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07/04/2017 1066;1;1.003,84;1.003,84;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z691237A71;ACCONTO Fatt.n. 119X17 del 30/05/2017 MANUTENZIONI E CONTROLLO SEMESTRALE;15/06/2017;480;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;15/06/2017 1065;1;3.167,79;3.167,79;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z691237A71;ACCONTO Fatt.n. 119X17 del 30/05/2017 MANUTENZIONI E CONTROLLO SEMESTRALE;15/06/2017;480;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15/06/2017 746;1;143,35;143,35;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z691237A71;ACCONTO Fatt.n. 78X17 del 30/03/2017 CONTROLLO SEMESTRALE SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO;24/04/2017;480;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24/04/2017 1067;1;2.826,85;2.826,85;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z691237A71;SALDO Fatt.n. 119X17 del 30/05/2017 MANUTENZIONI E CONTROLLO SEMESTRALE;15/06/2017;480;0;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15/06/2017 747;1;738,1;738,1;FRIULI ANTINCENDI SRL;Z691237A71;SALDO Fatt.n. 78X17 del 30/03/2017 CONTROLLO SEMESTRALE SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO;24/04/2017;480;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;24/04/2017 1057;1;403,6;403,6;OMNIA ENERGY 3 s.r.l.;Z5F068494C;SALDO Fatt.n. 000004-2017-OMNIA del 23/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE.;14/06/2017;483;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14/06/2017 765;1;108,5;108,5;STUDIO CAMARDA E CICUTO S.N.C.;;Pagamento sesta rata spese condominiali immobile ex Pila Riso di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo 1.6.2016 - 31.5.2017.;09/05/2017;509;0;418;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;09/05/2017 1155;1;3.415,00;3.415,00;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;ZEC1F0957F;Pagamento premio primo semestre Polizza assicurativa relativa al patrimonio (fabbricati).;22/06/2017;511;0;360;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;22/06/2017 1160;1;240;240;P & B S.r.l. - Broker di ASSICURAZIONI;Z541F09F83;Pagamento prelio polizza assicurativa rischi tecnologici (impianti fotovoltaici edifici scolastici) per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018.;22/06/2017;513;0;365;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;22/06/2017 1064;1;427;427;BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI SRL;ZE51E9BA88;SALDO Fatt.n. 00003/04 del 30/05/2017 MANUTENZIONE PORTONI;15/06/2017;516;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15/06/2017 875;1;421,02;421,02;FERRALLUMINIO SRL di Battiston Tonello;Z9F107D253;SALDO Fatt.n. 4 del 28/04/2017 RIPARAZIONE SERRAMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BAGNAROLA, NEGLI SPOGLIATOI E NEL CAMPO SPORTIVO DI SESTO CAPOLUOGO;18/05/2017;516;0;832;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/05/2017 571;1;2.086,20;2.086,20;TELETRONICA SPA;Z221D15264;SALDO Fatt.n. V17PA-0073 del 28/02/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA CABLAGGIO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO EDIFICI COMUNALI.;06/04/2017;516;0;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;06/04/2017 615;1;190;190;CALZATURE GIORDANI SRL;Z571C6CBA4;SALDO Fatt.n. 4 del 12/12/2016 CALZATURE PER GLI ADDETTI DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE;11/04/2017;710;0;778;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;11/04/2017 653;1;265,22;265,22;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395017 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO BUROVICH - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;724;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 729;1;147,94;147,94;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00026155 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2 BIMESTRE 2017;24/04/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 730;1;121,45;121,45;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025102 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE PER COLLEGAMENTO PRA POLIZIA COMUNALE - 2BIM 2017;24/04/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1035;1;96,92;96,92;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418544 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;724;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 587;1;103,72;103,72;VODAFONE ITALIA S.p..A.;ZC41D288BE;SALDO Fatt.n. AH04862429 del 22/03/2017 CORRISPETTIVI PER TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI;07/04/2017;724;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07/04/2017 1036;1;143,87;143,87;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418544 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;724;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1137;1;122,56;273,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00073860 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - COLLEGAMENTO PRA POLIZIA COMUNALE;22/06/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 984;1;29,61;29,61;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;ACCONTO Fatt.n. 000530/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO I 2017 - PALAZZO BUROVICH;31/05/2017;724;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 908;1;249,83;249,83;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407942 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;724;0;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1137;2;151,2;273,76;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00074057 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE;22/06/2017;724;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 873;1;129,32;129,32;ELTRAFF S.R.L.;Z6E1E12F63;SALDO Fatt.n. 0422/17/PA del 28/04/2017 INTEGRAZIONE SPESA REVISIONE E TARATURA TELELASER UL E VELOMATIC 512;18/05/2017;726;0;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;18/05/2017 874;1;1.928,60;1.928,60;ELTRAFF S.R.L.;Z9A1DC5A21;SALDO Fatt.n. 0421/17/PA del 28/04/2017 INTERVENTO DI TARATURA DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' TELELASER E VELOMATIC 512;18/05/2017;726;0;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;18/05/2017 1183;1;4.500,00;4.500,00;HALLEY VENETO SRL;Z561E967DE;SALDO Fatt.n. 1/170382 del 14/06/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.17 AL 31.12.17;28/06/2017;727;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;28/06/2017 794;1;1.379,66;1.379,66;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;;SALDO Fatt.n. 0000010911 del 14/04/2017 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE + CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA;11/05/2017;730;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;11/05/2017 1130;1;34,45;34,45;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Liquidazione avviso di pagamento relativo al 1ř trimestre dell'anno 2017 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459.;22/06/2017;730;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;22/06/2017 744;1;48,16;48,16;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. PORDENONE;;Liquidazione avviso di pagamento relativo al 4ř trimestre dell'anno 2016, per il servizio telematico negli archivi della MCTC di Roma. Nota prot. N000014326 del 24.01.2017 - Corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.;24/04/2017;730;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;24/04/2017 590;1;100,86;100,86;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00069219 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;07/04/2017;735;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/04/2017 789;1;128,15;128,15;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00077078 del 30/04/2017 CARBURANTE APRILE 2017;11/05/2017;735;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/05/2017 1173;1;132,47;132,47;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00081043 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;28/06/2017;735;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 610;1;62,35;62,35;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00073141 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;11/04/2017;735;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2017 1075;1;256,3;256,3;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 11PA del 29/04/2017 Manutenzione automezzi di proprieta' comunale.;15/06/2017;736;0;535;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/06/2017 1174;1;223,17;223,17;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00081043 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;28/06/2017;737;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 790;1;87,57;87,57;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00077078 del 30/04/2017 CARBURANTE APRILE 2017;11/05/2017;737;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/05/2017 611;1;293,45;293,45;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00073141 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;11/04/2017;737;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2017 591;1;93,83;93,83;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;ACCONTO Fatt.n. PJ00069219 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;07/04/2017;737;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/04/2017 1072;1;167,69;167,69;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 9PA del 29/04/2017 Manutenzione automezzi di proprieta' comunale.;15/06/2017;741;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/06/2017 888;1;141,09;495,05;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2017 MANUTENZIONI AUTOVETTURE COMUNALI;18/05/2017;741;0;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/05/2017 888;2;354,96;495,05;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2017 Manutenzione meccanica su mezzi comunali;18/05/2017;741;0;533;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/05/2017 1022;1;6;6;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somma anticipata dalla dipendente Zanon Maria Rosa per l'acquisto di bottiglie d'acqua per la mensa della scuola d'Infanzia Ramuscello.;13/06/2017;855;0;327;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;13/06/2017 937;1;600;600;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;856;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 619;1;1.200,00;1.200,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008622 del 16/03/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE - 5^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/17;11/04/2017;856;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;11/04/2017 594;1;1.200,00;1.200,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200005311 del 27/02/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;07/04/2017;856;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/04/2017 938;1;600;600;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;856;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 654;1;150,69;150,69;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563f75;ACCONTO Fatt.n. 5750394099 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA RAMUSCELLO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;858;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 916;1;138,68;138,68;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750406892 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MATERNA RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;858;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 735;1;87,68;87,68;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;ACCONTO Fatt.n. 8D00024943 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA RAMUSCELLO - 2BIM 2017;24/04/2017;858;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1140;1;106,45;106,45;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074297 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO;22/06/2017;858;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 655;1;221,31;221,31;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750394099 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA RAMUSCELLO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;858;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1041;1;123,09;123,09;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419240 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;858;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 915;1;18,28;18,28;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750406892 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MATERNA RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;858;0;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 736;1;8,72;8,72;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;SALDO Fatt.n. 8D00024943 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA RAMUSCELLO - 2BIM 2017;24/04/2017;858;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 717;1;2.993,09;2.993,09;"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""ITALICA SPES""";;Erogazione acconto seconda rata contributo alla scuola dell'Infanzia paritaria di Sesto al Reghena a.s. 2016/2017 - vincolato all'ordinativo n. 693 del 24.04.2017.;24/04/2017;860;0;782;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24/04/2017 635;1;10.988,50;10.988,50;"SCUOLA MATERNA PARITARIA ""S.LUIGI GONZAGA""";;Erogazione contributo alla scuola dell'Infanzia paritaria di Bagnarola a.s. 2016/2017 - 2ř acconto.;18/04/2017;860;0;783;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/04/2017 634;1;98,6;98,6;"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""ITALICA SPES""";;Erogazione acconto seconda rata contributo alla scuola dell'Infanzia paritaria di Sesto al Reghena a.s. 2016/2017.;18/04/2017;860;0;782;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18/04/2017 718;1;1.338,43;1.338,43;"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""ITALICA SPES""";;Erogazione acconto seconda rata contributo alla scuola dell'Infanzia paritaria di Sesto al Reghena a.s. 2016/2017 - vincolato all'ordinativo n. 694 del 24.04.2017.;24/04/2017;860;0;782;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24/04/2017 716;1;2.993,09;2.993,09;"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""ITALICA SPES""";;Erogazione acconto seconda rata contributo alla scuola dell'Infanzia paritaria di Sesto al Reghena a.s. 2016/2017 - vincolato all'ordinativo n. 692 del 24.04.2017.;24/04/2017;860;0;782;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24/04/2017 719;1;5.415,29;5.415,29;"SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""ITALICA SPES""";;Erogazione acconto seconda rata contributo alla scuola dell'Infanzia paritaria di Sesto al Reghena a.s. 2016/2017.;24/04/2017;860;0;782;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;24/04/2017 606;1;36,3;36,3;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somme anticipate.;11/04/2017;910;0;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;11/04/2017 595;1;5.500,00;5.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200005311 del 27/02/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;07/04/2017;911;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/04/2017 940;1;2.500,00;2.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;911;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 939;1;3.000,00;3.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;911;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 620;1;5.500,00;5.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008622 del 16/03/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE - 5^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/17;11/04/2017;911;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;11/04/2017 657;2;694,29;1.013,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750395289 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;912;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 657;1;318,43;1.013,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395289 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DI SESTO AL REGHENA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;912;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 918;1;188,37;188,37;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750407875 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA.;23/05/2017;912;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 988;1;158,3;694,9;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000533/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59721 PERIODO I 2017 - CANONE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;31/05/2017;912;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 737;1;84,83;84,83;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00026591 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE BAGNAROLA - 2BIM 2017;24/04/2017;912;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1147;3;37,6;99,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 18353 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00192828;22/06/2017;912;0;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/06/2017 1141;1;77,38;155,34;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074936 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;22/06/2017;912;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1147;1;8,05;99,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 14091 del 28/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02H22361307;22/06/2017;912;0;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/06/2017 917;1;243,24;503,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407875 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE DI SESTO AL REGHENA.;23/05/2017;912;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 656;1;105,76;105,76;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750395289 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;912;0;642;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 917;2;260,95;503,19;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407875 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNAROLA.;23/05/2017;912;0;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1042;2;417,81;583,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418593 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 ELEMENTARI BAGNAROLA;14/06/2017;912;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1141;2;78,96;155,34;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074610 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA;22/06/2017;912;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 988;2;536,6;694,9;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000534/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3318 PERIODO I 2017 - ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO;31/05/2017;912;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 1147;4;37,6;99,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 19193 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00271031;22/06/2017;912;0;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/06/2017 738;1;3,4;3,4;TELECOM ITALIA S.P.A.;Z381851A21;ACCONTO Fatt.n. 8D00025576 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE SESTO - 2BIM 2017;24/04/2017;912;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1147;2;18,01;99,26;GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 7840 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02H231832107;22/06/2017;912;0;354;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/06/2017 739;1;69,65;69,65;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025576 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE SESTO - 2BIM 2017;24/04/2017;912;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1042;1;166,73;583,54;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418593 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO.;14/06/2017;912;0;274;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 793;1;2.539,82;2.539,82;OLIVO GIUSEPPE PITTORE EDILE;ZB21E3DF60;SALDO Fatt.n. 5 del 13/04/2017 TINTEGGIATURA DEMOLIZIONE INTONACI E RIPRISTINI CARTEGGIATURA E VERNICIATURA PARTI IN FERRO SILICONATURA GIUNTI TRATTAMENTO DI PIASTRELLE;11/05/2017;916;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/05/2017 1146;1;146,4;146,4;JAFET sas di Jari Pasian & C.;Z621E89170;SALDO Fatt.n. 29 del 08/06/2017 TARGA IN ALLUMINIO;22/06/2017;990;0;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/06/2017 942;2;2.000,00;2.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;991;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 942;1;500;2.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;991;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 621;1;4.500,00;4.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200008622 del 16/03/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE - 5^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/17;11/04/2017;991;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;11/04/2017 596;1;4.500,00;4.500,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200005311 del 27/02/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;07/04/2017;991;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/04/2017 941;1;2.000,00;2.000,00;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;ACCONTO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;991;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 1142;3;122,73;275,52;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074637 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - INTERNET SCUOLA MEDIA;22/06/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1142;1;72,48;275,52;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075600 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - SCUOLA MEDIA;22/06/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1142;2;80,31;275,52;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00075857 del 06/04/2017 TRAFFICO TELEFONICO 3 BIM 2017 - FAX SCUOLA MEDIA;22/06/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 658;1;156,45;156,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750395097 del 13/03/2017;18/04/2017;992;0;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1043;1;556,23;556,23;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418604 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;992;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 919;1;658,32;658,32;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750407871 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;992;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 742;1;122,73;122,73;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00026415 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE INTERNET SCUOLA MEDIA - 2BIM 2017;24/04/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 920;1;25,04;25,04;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750407871 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;992;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 740;1;74,19;74,19;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025827 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 2BIM 2017;24/04/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 659;1;697,82;697,82;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750395097 del 13/03/2017;18/04/2017;992;0;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 741;1;73,09;73,09;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00025866 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE FAX SCUOLA MEDIA - 2BIM 2017;24/04/2017;992;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 1196;1;1.321,62;1.321,62;FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323153/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;1040;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;30/06/2017 1186;1;109.559,41;109.559,41;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;1041;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1169;1;1.555,00;1.555,00;SALVADOR LORENZO;;SALDO Fatt.n. 2 del 16/06/2017 Saldo compenso per prestazione di lavoro occasionale - trasporto scolastico 2016/2017.;22/06/2017;1064;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;22/06/2017 1007;1;1.555,00;1.555,00;SALVADOR LORENZO;;SALDO Fatt.n. 1 del 26/05/2017 COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017;13/06/2017;1064;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;13/06/2017 633;1;17.577,57;17.577,57;CITY SERVICE SRL;6785335B91;SALDO Fatt.n. 17 del 31/03/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2017;18/04/2017;1080;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;18/04/2017 1145;1;17.594,10;17.594,10;CITY SERVICE SRL;6785335B91;SALDO Fatt.n. 31 del 31/05/2017 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2017;22/06/2017;1080;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;22/06/2017 892;1;11.142,76;11.142,76;CITY SERVICE SRL;6785335B91;SALDO Fatt.n. 24 del 28/04/2017 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2017;18/05/2017;1080;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;18/05/2017 803;1;7.939,54;7.939,54;IL PICCOLO PRINCIPE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;Z271CB67EF;SALDO Fatt.n. 26A del 31/03/2017 TRASPORTO SCUOLABUS SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO;12/05/2017;1082;0;904;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;12/05/2017 791;1;1.899,11;1.899,11;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00077078 del 30/04/2017 CARBURANTE APRILE 2017;11/05/2017;1085;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/05/2017 592;1;2.495,80;2.495,80;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00069219 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI;07/04/2017;1085;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;07/04/2017 1175;1;2.689,08;2.689,08;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00081043 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;28/06/2017;1085;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 612;1;2.930,81;2.930,81;KUWAIT PETROLEUM S.P.A.;6624402576;SALDO Fatt.n. PJ00073141 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 - CONVENZIONE CONSIP;11/04/2017;1085;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;11/04/2017 1073;1;1.498,05;1.498,05;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;ACCONTO Fatt.n. 10PA del 29/04/2017 Manutenzione scuolabus di proprieta' comunale.;15/06/2017;1086;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/06/2017 1153;1;360,17;360,17;CARROZZERIA BIEMME S.R.L.;Z671DE95B9;SALDO Fatt.n. 03/2017 del 21/04/2017 Manutenzione carrozzeria scuolabus comunale DL336F.;22/06/2017;1086;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/06/2017 1074;1;88,96;88,96;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 10PA del 29/04/2017 Manutenzione scuolabus di proprieta' comunale.;15/06/2017;1086;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;15/06/2017 614;1;1.118,76;1.118,76;CARROZZERIA BIEMME S.R.L.;ZE91C5AB84;SALDO Fatt.n. 02/2017 del 04/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE (ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA) SU SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DL336PF.;11/04/2017;1086;0;777;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;11/04/2017 588;1;321,27;321,27;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SU SCUOLABUS COMUNALE;07/04/2017;1086;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;07/04/2017 886;1;1.063,57;1.063,57;NUOVA MECCANICA S.N.C. DI PETRAZ ENDRIO & C.;Z581B45BEF;SALDO Fatt.n. 5PA del 31/03/2017 Manutenzione meccanica scuolabus comunali;18/05/2017;1086;0;534;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/05/2017 1027;1;288,2;288,2;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Gestione dei Servizi Socio assistenziali a favore della popolazione disabile in delega all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""Friuli Occidentale"" di Pordenone. Liquidazione saldo della quota dovuta Anno 2016.";13/06/2017;1125;0;501;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;13/06/2017 1026;1;29.860,93;29.860,93;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Gestione dei Servizi Socio assistenziali a favore della popolazione disabile in delega all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""Friuli Occidentale"" di Pordenone. Liquidazione ulteriore acconto della quota dovuta Anno 2016.";13/06/2017;1125;0;345;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;13/06/2017 1025;1;22.483,00;22.483,00;"AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 ""FRIULI OCCID.""";;"Servizi in Delega (ex L.R. 41/96) all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 ""Friuli Occidentale"" di Pordenone. Liquidazione del 30% della quota preventivo 2017 a carico del Comune di Sesto al Reghena.";13/06/2017;1125;0;321;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;13/06/2017 1131;1;168,19;168,19;COMUNE DI PORTOGRUARO;;Rimborso fornitura gratuita libri di testo alunni scuole primarie a.s. 2016/2017.;22/06/2017;1128;0;333;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;22/06/2017 1176;1;66,44;66,44;CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE;;Rimborso testi scuola primaria a.s. 2016/2017.;28/06/2017;1128;0;386;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28/06/2017 1177;1;108,92;108,92;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Rimborso per fornitura libri di testo a.s. 2016/2017.;28/06/2017;1128;0;383;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28/06/2017 697;1;10,02;10,02;ZIVEC MARTA;;RIMBORSO SPESE PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA - MESE DI MARZO 2017.;19/04/2017;1221;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;2;Indennit… di missione e di trasferta;19/04/2017 884;1;351,46;351,46;C2 S.R.L.;Z4A1DE66B0;ACCONTO Fatt.n. 2508 del 30/04/2017 TONER;18/05/2017;1240;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/05/2017 1023;1;6,6;6,6;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;"Rimborso somma anticipata dalla bibliotecaria Zivec Marta per acquisto materiali per invio programma manifestazione ""Nati per leggere nel bosco delle storie"".";13/06/2017;1240;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;13/06/2017 909;1;249,83;249,83;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750407942 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;1244;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 731;1;130,87;130,87;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00026155 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI 2 BIMESTRE 2017;24/04/2017;1244;0;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;24/04/2017 985;1;29,61;29,61;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000530/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 51626 PERIODO I 2017 - PALAZZO BUROVICH;31/05/2017;1244;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 660;1;265,22;265,22;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750395017 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PALAZZO BUROVICH - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;1244;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1138;1;134,64;134,64;TELECOM ITALIA S.P.A.;ZC81D15EC7;SALDO Fatt.n. 8D00074057 del 06/04/2017 3BIM 2017 TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA;22/06/2017;1244;0;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/06/2017 1038;1;143,87;143,87;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418544 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1244;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1037;1;96,92;96,92;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418544 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI PALAZZO BUROVICH MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1244;0;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 883;1;3.865,00;3.865,00;FRANCESCO GUAZZONI;Z3B1E402F4;"SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 28/04/2017 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTO ITINERANTE ""LA PASSIONE"" DEL 14.04.2017 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE";18/05/2017;1334;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;18/05/2017 762;1;1.563,50;1.563,50;IANICH EDOARDO;ZCA1E3E6D3;"SALDO Fatt.n. 1 del 20/04/2017 ACCONTO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE E CURATELA MOSTRA PERSONALE ""CIELO E TERRA""";09/05/2017;1334;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;09/05/2017 779;1;1.760,00;1.760,00;CORO POLIFONICO S.ANTONIO ABATE;Z271E27560;SALDO Fatt.n. 000001-2017-CORO del 21/04/2017 CONCERTO IN ABBAZIA SANTA MARIA IN SYLVIS SESTO AL REGHENA - LET'S SING.....BACH - PER UN BACH SENZA CONFINI;11/05/2017;1334;0;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;11/05/2017 1024;1;1.563,50;1.563,50;IANICH EDOARDO;ZCA1E3E6D3;"SALDO Fatt.n. 2 del 24/05/2017 SALDO COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE E CURATELA MOSTRA PERSONALE ""CIELO E TERRA""";13/06/2017;1334;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13/06/2017 626;1;550;550;GRAFICA PUBBLICITARIA STEFANUTO TANIA;ZBA1DE1FE3;SALDO Fatt.n. 02/E del 30/03/2017 REALIZZAZIONE GRAFICA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ALL'INTERNO DELLA 8^ GIORNATA ECOLOGICA;13/04/2017;1334;0;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13/04/2017 625;1;750;750;GRAFICA PUBBLICITARIA STEFANUTO TANIA;Z3B1DCA09C;SALDO Fatt.n. 01/E del 20/03/2017 REALIZZAZIONE GRAFICA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA 8^ GIORNATA ECOLOGICA;13/04/2017;1334;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13/04/2017 1171;1;1.306,30;1.306,30;ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA s.r.l.;ZA21DD06E3;SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 20/06/2017 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO IN FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - REALIZZAZIONE PERCORSO MULTIDIDSCIPLINARE AUTODIFESA FEMMINILE;28/06/2017;1334;0;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;28/06/2017 767;1;17,32;17,32;BATTISTON ANDREA;;SALDO Fatt.n. 000001-2017-ftelet del 03/05/2017 GETTONI COMMISSIONE EDILE ANNO 2016;09/05/2017;1480;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;09/05/2017 766;1;162;162;BATTISTON ANDREA;;ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-ftelet del 03/05/2017 GETTONI COMMISSIONE EDILE ANNO 2016;09/05/2017;1480;0;796;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit…;09/05/2017 879;1;1.220,00;1.220,00;AMBIENTE S.r.l.;Z22164CFC0;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 17/04/2017 ISPEZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE;18/05/2017;1482;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;18/05/2017 581;1;479,78;479,78;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;"ASTER ""del Sanvitese"". Convenzione per la gestione associata della commissione intercomunale per la disciplina del paesaggio. Liquidazione a favore del Comune di San Vito al Tagliamento (capofila) anno 2016.";06/04/2017;1483;0;744;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;06/04/2017 796;1;50,49;50,49;AZIENDA AGRICOLA LA PRIMULA di Prodani Michele Ortoflor;ZD61D1C594;SALDO Fatt.n. A/1 del 19/04/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO;11/05/2017;1487;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/05/2017 795;1;95,8;95,8;AZIENDA AGRICOLA LA PRIMULA di Prodani Michele Ortoflor;ZD61D1C594;SALDO Fatt.n. C/1 del 19/04/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO;11/05/2017;1487;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/05/2017 1058;1;4.000,00;4.000,00;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8E176D974;ACCONTO Fatt.n. 1700003 del 15/05/2017 MANUTENZIONE GIARDINO UBICATO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO BUROVICH;14/06/2017;1496;0;829;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;14/06/2017 1059;1;452,32;452,32;VIVAI GARDEN DI BARBAZZA STANISLAO E C. SNC;Z8E176D974;SALDO Fatt.n. 1700003 del 15/05/2017 MANUTENZIONE GIARDINO UBICATO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO BUROVICH;14/06/2017;1496;0;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico;14/06/2017 1083;1;310,58;310,58;COMMERCIALE DEBER s.r.l.;Z8c1207B58;SALDO Fatt.n. FCO.85/PA del 31/05/2017 DERATTIZZAZIOE PROGRAMMATA SUL TERRITORIO COMUNALE;15/06/2017;1500;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;15/06/2017 880;1;310,58;310,58;COMMERCIALE DEBER s.r.l.;Z8C1207B58;SALDO Fatt.n. FCO.63/PA del 30/04/2017 DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA SUL TERRITORIO COMUNALE;18/05/2017;1500;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;999;Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.;18/05/2017 669;1;33,37;259,87;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750393745 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE DI SESTO AL REGHENA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1051;2;42,2;126,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750419222 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1655;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 927;2;11,1;56,42;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750404226 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO AL REGHENA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 669;3;133,71;259,87;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750393745 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE DI BAGNAROLA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 928;1;98,32;98,32;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750404226 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;1655;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1051;3;75,57;126,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419222 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1655;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 927;3;43,36;56,42;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750404226 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMUSCELLO MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 992;1;65,94;65,94;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000526/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 3448 PERIODO I 2017 - CIMITERO SESTO CAPOLUOGO;31/05/2017;1655;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 927;1;2,96;56,42;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750404226 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1051;1;9,95;126,72;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750419222 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1655;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 669;2;93,79;259,87;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750393745 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE DI RAMUSCELLO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;1655;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1198;1;587,7;587,7;FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE;;SALDO SOSPESO D'USCITA N. 323153/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;1690;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;30/06/2017 1194;1;272,03;272,03;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;SALDO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;1691;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1187;1;323,96;323,96;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;1826;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1188;1;355,44;355,44;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;1827;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1021;1;2;2;ECONOMO COMUNALE PAPAIS GIULIETTA;;Rimborso somma anticipata dal dipendente Cecchinato Marco per l'acquisto di un bollettario per il custode parcheggio Graziano Gava.;13/06/2017;1856;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;13/06/2017 971;1;180;180;TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI;;Canone relativo al sistema di controllo della tracciabilit… dei rifiuti denominato SISTRI - annualit… 2016.;31/05/2017;1857;0;828;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/05/2017 1084;1;180;180;TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI;Z8C1207B58;Canone relativo al sistema di controllo della tracciabilit… dei rifiuti denominato SISTRI - annualit… 2017 - Liquidazione in favore del Ministero dell'Ambiente;15/06/2017;1857;0;310;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;15/06/2017 776;1;220,6;220,6;ECO-WORKS S.R.L.;Z6C11D9554;SALDO Fatt.n. 2 / 0CPA del 31/03/2017 NOLEGGIO CASSONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;11/05/2017;1858;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;11/05/2017 769;1;15.278,06;15.278,06;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011700065/PA del 31/03/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI MARZO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - A COMPENSAZIONE NOTA CREDITO N. IT0011700070/PA DEL 20.04.2017 - ORDINATIVO DI INCASSO N. 796 DEL 10.05.2017;10/05/2017;1860;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10/05/2017 972;1;41.805,30;41.805,30;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;SALDO Fatt.n. IT0011700093/PA del 30/04/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI APRILE 2017 RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI.;31/05/2017;1860;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;31/05/2017 772;1;154,52;154,52;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;COSTO RELATIVO AD ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2016 DECURTATO DELLA NOTA DI CREDITO N. IT0011700070/PA DEL 202.04.2017 - A COMPENSAZIONE ORDINATIVO DI INCASSO N.799 DEL 10.03.2017.;10/05/2017;1860;0;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10/05/2017 768;1;26.527,24;26.527,24;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;ACCONTO Fatt.n. IT0011700065/PA del 31/03/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI MARZO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI - DETRATTA NOTA CREDITO N. IT0011700070/PA DEL 20.04.17;10/05/2017;1860;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10/05/2017 771;1;236,4;236,4;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;COSTO PER LA CONSEGNA DI CONTAINER PRESSO LE ECO-PIAZZOLE COMUNALI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE FERROSO ANNO 2016 DECURTATO DELLA NOTA DI CREDITO N. IT0011700070/PA DEL 20.04.2017 - A COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 798 DEL 10.05.2017.;10/05/2017;1860;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10/05/2017 770;1;79,8;79,8;AMBIENTE SERVIZI S.P.A.;;COSTO PER IL POSIZIONAMENTO E RITIRO CONTAINER EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLA 7^ GIORNATA ECOLOGICA DECURTATO DALLA NOTA DI CREDITO N. IT0011700070/PA DEL 20.04.2017 - A COMPENSAZIONE ORDINATIVO DI INCASSO N. 797 DEL 10.05.2017.;10/05/2017;1860;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;10/05/2017 608;1;698,21;698,21;di.CART snc di Dalsass L. & Teghil C.;Z3C1DD573F;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 22/03/2017 FORNITURA MATERIALE PER 8^ GIORNATA ECOLOGICA;11/04/2017;1862;0;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;11/04/2017 663;1;61,5;61,5;EDISON ENERGIA S.p.A.;6576563F75;ACCONTO Fatt.n. 5750392909 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;1866;0;646;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 923;1;48,76;48,76;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750405502 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;1866;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1046;1;55,39;55,39;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750419625 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1866;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 664;1;46,04;46,04;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750392909 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;1866;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1047;1;1,12;1,12;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419625 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;1866;0;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 989;1;63,54;63,54;LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA;Z691D16587;SALDO Fatt.n. 000531/2017/E del 07/04/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72740 PERIODO I 2017 - PIAZZOLA ECOLOGICA SESTO CAPOLUOGO;31/05/2017;1866;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31/05/2017 629;1;1.635,80;1.635,80;ENGIE SERVIZI SPA;Z891DC3EFF;SALDO Fatt.n. 2200010120 del 05/04/2017 Intervento di installazione di nuovo filtro autopulente manuale dell'acqua del pozzo artesiano - Impianto sportivo comunale di Ramuscello.;13/04/2017;2122;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13/04/2017 876;1;1.147,80;1.147,80;IRRIGAZIONE VERDE SRL;ZBD1E36AB9;SALDO Fatt.n. 02/PA del 14/04/2017 INSTALLAZIONE KIT PER IRRIGAZIONE CENTRALE PRESSO CAMPO CALCIO SESTO CAPOLUOGO;18/05/2017;2125;0;193;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/05/2017 597;1;5.485,63;5.485,63;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200005311 del 27/02/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE QUARTA RATA PER LA STAGIONE TERMICA 2016/2017;07/04/2017;2126;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;07/04/2017 943;1;5.485,63;5.485,63;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200011705 del 19/04/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE 6^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/2017;23/05/2017;2126;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/05/2017 622;1;5.485,63;5.485,63;ENGIE SERVIZI SPA;00694006AF;SALDO Fatt.n. 2200008622 del 16/03/2017 CONTRATTO FORNITURA CALORE - 5^ RATA STAGIONE TERMICA 2016/17;11/04/2017;2126;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;11/04/2017 661;4;1.029,69;2.626,11;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395714 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO BAGNAROLA) - MESE DI FEBBRAIO 2017.;18/04/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 929;2;471,99;2.222,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750408447 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO RAMUSCELLO);23/05/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 661;3;807,19;2.626,11;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395714 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO SESTO) - MESE DI FEBBRAIO 2017.;18/04/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 930;1;84,33;84,33;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750408447 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO BAGNAROLA).;23/05/2017;2127;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1044;1;80,58;1.471,36;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418434 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;2127;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 929;4;977,57;2.222,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750408447 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO BAGNAROLA);23/05/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 661;1;263,25;2.626,11;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750395714 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA TENNIS) - MESE DI FEBBRAIO 2017.;18/04/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 929;3;705,43;2.222,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750408447 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO SESTO AL REGHENA);23/05/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 661;2;527,98;2.626,11;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750395714 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO RAMUSCELLO) - MESE DI FEBBRAIO 2017.;18/04/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 929;1;69,46;2.222,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750408447 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA TENNIS).;23/05/2017;2127;0;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 1044;3;397,78;1.471,36;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418434 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;2127;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1044;4;634,95;1.471,36;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;ACCONTO Fatt.n. 5750418434 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO BAGNAROLA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;2127;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1044;2;361,05;1.471,36;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418434 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;2127;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1192;1;3.662,79;3.662,79;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;2149;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;30/06/2017 1200;1;13.419,98;13.419,98;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;;SALDO SOSPESO D'USCITA N. 323167/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;2150;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;30/06/2017 810;1;625;625;GAVA GRAZIANO;;"SALDO Fatt.n. 1 del 20/04/2017 NOTA COMPENSO PER LA GESTIONE AREA COMUNALE A PARCHEGGIO CAMPER E BUS - PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""VOLONTARI DI SICUREZZA""";12/05/2017;2229;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;12;Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale;999;Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.;12/05/2017 1028;1;1.705,00;1.705,00;"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""IL GIRASOLE""";;"Pagamento nota di debito n. 11 del 01.06.2017 dell'Associazione ""IL GIRASOLE"" onlus di Cinto Caomaggiore (VE) relativa a spese per l'accoglienza di un minore mese di maggio 2017.";13/06/2017;2247;0;341;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;13/06/2017 968;1;2.993,50;2.993,50;LABORATORIO SCUOLA -societa' coop. sociale a.r.l. Onlus;Z4C1D252D4;SALDO Fatt.n. 000022-2017-FTELET del 03/05/2017 RETTA PER LA RESIDENZIALITA' IN STRUTTURA DELLA MINORE D'EE PERIODO 01.04.17 - 30.04.17;26/05/2017;2247;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;26/05/2017 782;1;5.291,08;5.291,08;ASSOCIAZIONE JOSEPH - ONLUS;6989857478;SALDO Fatt.n. 8/PA del 01/04/2017 RETTA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA DEI MINORI S.B. E E.B. - MESE DI MARZO 2017;11/05/2017;2247;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/05/2017 1144;1;5.291,08;5.291,08;ASSOCIAZIONE JOSEPH - ONLUS;6989857478;SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/05/2017 RETTE MESE DI MAGGIO 2017 PER I MINORI S.B. 29.01.07 E E.B. 24.09.08;22/06/2017;2247;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22/06/2017 1053;1;3.092,25;3.092,25;LABORATORIO SCUOLA -societa' coop. sociale a.r.l. Onlus;Z4C1D252D4;SALDO Fatt.n. 000029-2017-FTELET del 31/05/2017 RETTE PER LA RESIDENZIALITA' DELLA MINORE D'EE PERIODO MAGGIO 2017;14/06/2017;2247;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;14/06/2017 797;1;1.705,00;1.705,00;"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""IL GIRASOLE""";;"Liquidazione nota di debito n. 7 del 01.04.2017 dell'Associazione ""Il Girasole"" onlus di Cinto Caomaggiore (VE) per l'accoglienza minore D.D. mese di marzo";11/05/2017;2247;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/05/2017 978;1;5.120,40;5.120,40;ASSOCIAZIONE JOSEPH - ONLUS;6989857478;SALDO Fatt.n. 11/PA del 02/05/2017 RETTE MESE DI APRILE 2017 PER I MINORI S.B. 29.01.07 E E.B. 24.09.08;31/05/2017;2247;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31/05/2017 966;1;1.650,00;1.650,00;"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""IL GIRASOLE""";;"Liquidazione nota di debito n. 10 del 02.05.2017 dell'Associazione ""Il Girasole"" Onlus di Cinto Caomaggiore per accoglienza del minore D.D. mese di aprile 2017.";26/05/2017;2247;0;297;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;26/05/2017 783;1;3.092,25;3.092,25;LABORATORIO SCUOLA -societa' coop. sociale a.r.l. Onlus;Z4C1D252D4;SALDO Fatt.n. 000015-2017-FTELET del 31/03/2017 RETTA PER RESIDENZIALITA' IN STRUTTURA MINORE D'EE - MESE DI MARZO 2017;11/05/2017;2247;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/05/2017 965;1;1.862,00;1.862,00;ULSS 2 MARCA TREVIGIANA;;SALDO Fatt.n. 17-932-00057 del 10/04/2017 POLO DISABILITA' MESE DI GENNAIO 2017 DORET ANGELO;26/05/2017;2249;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;26/05/2017 979;1;4.039,41;4.039,41;PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE Prov. Rel.San Marziano;ZAA1D78721;SALDO Fatt.n. 00107/000110/17 del 30/04/2017 Rette di ricovero disabili II bimestre 2017 Corazza Adriana.;31/05/2017;2249;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31/05/2017 804;1;698,6;698,6;PARROCCHIA DEI SS.VITO,MODESTO,CRESC. - CASA DI RIPOSO;ZAF1DEA33F;SALDO Fatt.n. 11 del 31/03/2017 RETTE DI DEGENZA I TRIMESTRE 2017 SIG. I.G. EURO 4.699.60 DECURTATA DELLA NOTA DI CREDITO N. 14 DEL 30.04.2017 DI EURO 4.002,00.;12/05/2017;2249;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;12/05/2017 967;1;1.703,00;1.703,00;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;Pagamento fattura n. 551/2017 relativa alla rette di ricovero Tesolin Gino mese di aprile 2017.;26/05/2017;2249;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;26/05/2017 798;1;1.760,70;1.760,70;AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO;;"Liquidazione fattura n. 402/2017 dell'Azienda pubblica di servizi alla persona ""Daniele Moro"" di Morsano al Tagliamento relativa alla retta di ricovero del mese di marzo 2017 di persona assistita dal Comune.";11/05/2017;2249;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/05/2017 799;1;1.791,70;1.791,70;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Liquidazione fattura n. 522/2017 del 31.03.2017 dell'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo relativa alla retta di ricovero di persona assistita dal Comune. Mese di marzo.;11/05/2017;2249;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;11/05/2017 977;1;1.737,00;1.737,00;AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO;;Pagamento fattura n. 743/2017 relativa alla retta mese di aprile 2017 Sig. Defend Angelo e del saldo fatture n. 2490/2016 e n. 299/2017.;31/05/2017;2249;0;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31/05/2017 565;1;280;280;C.N.;;Concessione sussidio economico a titolo prestito.;06/04/2017;2270;0;168;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06/04/2017 970;1;300;300;Z.R.;;Concessione sussidio economico a titolo prestito.;31/05/2017;2270;0;311;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;31/05/2017 631;1;300;300;Z.R.;;Liquidazione sussidio economico a titolo prestito a persona indigente.;18/04/2017;2270;0;180;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;18/04/2017 761;1;400;400;C.L.;;Concessione sussidio economico a titolo prestito.;09/05/2017;2270;0;221;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;09/05/2017 809;1;600;600;C.N.;;Concessione sussidio economico a titolo prestito.;12/05/2017;2270;0;249;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;12/05/2017 585;1;500;500;"PARROCCHIA DI ""TUTTI I SANTI""";;"Concessione contributo economico alla struttura caritativa ""Tutti I Santi"" di Bagnarola.";07/04/2017;2271;0;166;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;07/04/2017 1170;1;1.044,70;1.044,70;ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA s.r.l.;ZA21DD06E3;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 20/06/2017 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO IN FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - REALIZZAZIONE PERCORSO MULTIDIDSCIPLINARE AUTODIFESA FEMMINILE;28/06/2017;2275;0;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;28/06/2017 1081;1;6.500,00;6.500,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Lavori di manutenzione di strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena (Comune capofila S. Vito al Tagliamento) - Liquidazione del II acconto;15/06/2017;2389;0;322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;15/06/2017 745;1;8.300,00;8.300,00;COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO;;Pag.to I' acconto al Comune capofila - lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena.;24/04/2017;2389;0;172;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24/04/2017 1060;1;1.080,70;1.080,70;PATCH SYSTEM s.r.l.;Z731E992FB;SALDO Fatt.n. 41/PA del 26/05/2017 ASFALTO A FREDDO PER IL RIPRISTINO DELLE BUCHE PRESENTI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE.;15/06/2017;2390;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/06/2017 1082;1;664,68;664,68;BETON ASFALTI s.r.l.;Z241E99342;SALDO Fatt.n. 2017SPSE207 del 31/05/2017 N. 11 CARTUCCE VIBROBLOCK;15/06/2017;2390;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/06/2017 1151;1;15,76;15,76;ECO-WORKS S.R.L.;Z6C11D9554;SALDO Fatt.n. 4 / 0CPA del 31/05/2017 MISTO GETTO;22/06/2017;2390;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/06/2017 889;1;500;500;Eco-service srl;Z1C17E3A7C;ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOGNATURE, TUBAZIONI,VASCHE,POZZI NERI.;18/05/2017;2392;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/05/2017 891;2;501,41;701,41;Eco-service srl;Z1C17E3A7C;ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOGNATURE, TUBAZIONI,VASCHE,POZZI NERI.;18/05/2017;2392;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/05/2017 781;1;1.500,00;1.500,00;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZF70F201C3;SALDO Fatt.n. 2A del 12/04/2017 ACCONTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA BANCHINA SINISTRA DELLA LATERALE DI VIA I.NIEVO IN PROSSIMITA' DELLA STRADA VICINALE BASSSA DI RAMUSCELLO;11/05/2017;2392;0;833;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/05/2017 891;1;200;701,41;Eco-service srl;Z1C17E3A7C;SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOGNATURE, TUBAZIONI,VASCHE,POZZI NERI.;18/05/2017;2392;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/05/2017 890;1;500;500;Eco-service srl;Z1C17E3A7C;ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOGNATURE, TUBAZIONI,VASCHE,POZZI NERI.;18/05/2017;2392;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18/05/2017 944;1;809,86;809,86;JAFET sas di Jari Pasian & C.;Z091E613AD;SALDO Fatt.n. 14 del 16/05/2017 T-SHIRT ADULTO BIAMCA STAMPA FRONTE E RETRO QUADRICOMIA IN DIGITALE;23/05/2017;2401;0;224;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;23/05/2017 602;1;9.000,00;9.000,00;GI. ESSE. SEGNALETICA di Driusso GERMANO;Z591B1FC50;ACCONTO Fatt.n. 05 EPA 2017 del 27/03/2017 MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.;07/04/2017;2420;0;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;07/04/2017 662;1;45,37;8.571,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750392017 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FRESCHI - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 922;1;8.411,69;8.411,69;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750408786 del 12/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 662;2;8.526,08;8.571,45;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750396192 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2017;18/04/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/04/2017 1045;2;7.065,67;7.102,14;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750418123 del 11/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 1045;1;37,47;7.102,14;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750419845 del 11/05/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FRESCHI MESE DI APRILE 2017;14/06/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/06/2017 921;1;45,71;45,71;EDISON ENERGIA S.p.A.;69781653ED;SALDO Fatt.n. 5750405463 del 12/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FRESCHI MESE DI MARZO 2017;23/05/2017;2435;0;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23/05/2017 948;1;146,67;146,67;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630425 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;2436;0;884;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;26/05/2017 957;1;354,33;354,33;MARCHIOL S.P.A.;;ACCONTO Fatt.n. 1117630434 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;2436;0;884;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;26/05/2017 958;1;15,78;15,78;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630434 del 31/03/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;2436;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;26/05/2017 961;1;250,86;250,86;MARCHIOL S.P.A.;;SALDO Fatt.n. 1117630622 del 30/04/2017 MATERIALE ELETTRICO;26/05/2017;2436;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;26/05/2017 1197;1;733,38;733,38;FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323153/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;2455;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;5;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;999;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;30/06/2017 1189;1;5.781,44;5.781,44;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;2456;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 1190;1;22.173,96;22.173,96;CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA;;ACCONTO SOSPESO D'USCITA N. 323912/2017 - PAGAMENTO I^ RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2017.;30/06/2017;2457;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;30/06/2017 946;1;1.220,00;1.220,00;MORETTO GIUSEPPE S.R.L. S.U.;ZE91E42DEE;SALDO Fatt.n. 09/pa del 30/04/2017 REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE A FAVORE DEI RISTORATORI DEL TERRITORIO COMUNALE;23/05/2017;2609;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;23/05/2017 567;1;1.952,00;1.952,00;BOXXAPPS SRL;ZE6181F114;"SALDO Fatt.n. 1/170124 del 23/03/2017 Servizio ""Smart Communication"" per l'anno 2017";06/04/2017;2609;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06/04/2017 773;1;260;260;Gregorutti Federica;ZC01DFA2D4;SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/04/2017 SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DEL MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA;11/05/2017;2609;0;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11/05/2017 1163;1;2.135,00;2.135,00;JPS TECH di Furlan Luigi;ZD81E3EB94;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 23/04/2017 SERVIZIO VIDEO E RIPRESE PER LA PASSIONE 2017;22/06/2017;2610;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;22/06/2017 882;1;610;610;PROGETTO S.R.L.;ZD71E3E377;"SALDO Fatt.n. 2/48 del 27/04/2017 ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""LE VIE DELL'ABBAZIA"".";18/05/2017;2615;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;18/05/2017 642;1;537,8;537,8;A. MANZONI & C. S.p.A.;ZDF1DF8EC0;"SALDO Fatt.n. 20842017P00000651550 del 31/03/2017 Acquisto di una pagina di promozione del territorio sul Messaggero Veneto edizione di Pordenone - L.R. n. 11/2011 ""Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena"".";18/04/2017;2615;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;18/04/2017 753;1;2.762,20;2.762,20;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;Versamento IVA 1ř trimestre 2017 - A compensazione ordinativo di incasso n. 791 DEL 08.05.2017.;08/05/2017;2875;0;199;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;08/05/2017 1008;1;29;29;AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI PORDENONE;;Pagamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di IMU 2017 al Comune di Cordovado.;13/06/2017;2890;0;330;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;13/06/2017 1150;1;6.344,00;6.344,00;CAMATTA FLAVIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;Z1D1713238;SALDO Fatt.n. 6PA del 13/06/2017 REDAZIONE VARIANTE N. 42 AL P.R.G.C. - SALDO APPROVAZIONE;22/06/2017;2954;0;343;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;22/06/2017 1149;1;4.758,00;4.758,00;CAMATTA FLAVIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;Z1D1713238;ACCONTO Fatt.n. 6PA del 13/06/2017 REDAZIONE VARIANTE N. 42 AL P.R.G.C. - SALDO APPROVAZIONE;22/06/2017;2958;0;631;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;22/06/2017 573;1;9.174,40;9.174,40;TELETRONICA SPA;Z0A1C69B6F;SALDO Fatt.n. V17PA-0072 del 28/02/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.;06/04/2017;3070;0;769;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;06/04/2017 1166;1;1.496,00;1.496,00;EDILIZIA 2009 DI GEOMETRA ROSSI FEDERICO;Z1A1C701CB;SALDO Fatt.n. 10 del 14/06/2017 Lavori eseguiti di realizzazione impianto trattamento acque prima pioggia e disoleazione a servizio del centro di raccolta della frazione di Ramuscello, CIG:Z1A1C701CB-CUP:H67H14000900007;22/06/2017;3944;0;920;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22/06/2017 1056;1;5.397,95;5.397,95;EDILIZIA 2009 DI GEOMETRA ROSSI FEDERICO;Z1A1C701CB;SALDO Fatt.n. 09 del 05/05/2017 REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA E DISOLEAZIONE PRESSO ECOPIAZZOLA DI RAMUSCELLO - S.A.L. 1;14/06/2017;3944;0;920;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14/06/2017 1055;1;1.104,05;1.104,05;EDILIZIA 2009 DI GEOMETRA ROSSI FEDERICO;Z1A1C701CB;ACCONTO Fatt.n. 09 del 05/05/2017 REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA E DISOLEAZIONE PRESSO ECOPIAZZOLA DI RAMUSCELLO - S.A.L. 1;14/06/2017;3944;0;920;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;14/06/2017 897;1;4.429,44;4.429,44;DELL'ANNA SERGIO;Z3D111F2BE;SALDO Fatt.n. 3E del 11/05/2017 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI BAGNAROLA - PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESEC.;18/05/2017;4211;0;896;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;18/05/2017 896;1;20.731,86;20.731,86;DELL'ANNA SERGIO;Z3D111F2BE;ACCONTO Fatt.n. 3E del 11/05/2017 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI BAGNAROLA - PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESEC.;18/05/2017;4212;0;897;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;18/05/2017 603;1;5.000,00;5.000,00;GI. ESSE. SEGNALETICA di Driusso GERMANO;Z591B1FC50;SALDO Fatt.n. 05 EPA 2017 del 27/03/2017 MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.;07/04/2017;4640;0;523;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;07/04/2017 616;1;2.000,99;2.000,99;GI. ESSE. SEGNALETICA di Driusso GERMANO;ZF21C4FA84;SALDO Fatt.n. 07 EPA del 31/03/2017 RIPASSO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE;11/04/2017;4640;0;734;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;99;Altri beni materiali;999;Altri beni materiali diversi;11/04/2017 1078;1;896,97;896,97;VB STUDIO ASSOCIATO DEI P.I. VUARAN M. & BENEDETTI F.;Z6C1DE68FD;SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/05/2017 ATTIVITA' DI COMPONENTE TECNICO ESPERTO COMMISSIONE DI GARA P.I. VUARAN MASSIMILIANO PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA,OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA,RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE,AD;15/06/2017;4642;0;922;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15/06/2017 1077;1;914,54;914,54;STUDIO INARTECH;Z3E1DE6956;SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 31/05/2017 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA,RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE,ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE' GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZI;15/06/2017;4642;0;922;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15/06/2017 933;1;44.330,00;44.330,00;BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI;6489104206;SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/04/2017 4^ SAL CORRISPONDENTE AL FINALE;23/05/2017;4651;0;899;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;23/05/2017 1167;1;1.903,20;1.903,20;STUDIO INGEGNERIA ZANET & SCORZON;ZDF172B0ED;SALDO Fatt.n. 11-17-PA del 07/06/2017 Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - arera sportivo scolastica - lavori di asfaltatura di via Versiola - costruzione di un ponticello sul rio Rigolo quale accesso di un parcheggio - collaudo sta;22/06/2017;4655;0;644;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;22/06/2017 893;1;33.999,45;33.999,45;GI.PI.GI. srl;6,86E+103;ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 I SAL SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INCROCIO IN FRAZIONE MARIGNANA LUNGO LA S.P. 42;18/05/2017;4656;0;787;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18/05/2017 895;1;7.779,34;7.779,34;GI.PI.GI. srl;6,86E+103;SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 I SAL SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INCROCIO IN FRAZIONE MARIGNANA LUNGO LA S.P. 42;18/05/2017;4656;0;900;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18/05/2017 894;1;70,85;70,85;GI.PI.GI. srl;6,86E+103;ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/04/2017 I SAL SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INCROCIO IN FRAZIONE MARIGNANA LUNGO LA S.P. 42;18/05/2017;4656;0;873;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;18/05/2017 780;1;2.460,00;2.460,00;SOFI COSTRUZIONI DI MASSIMO SOVRAN & C. s.n.c.;ZAE1C3AD75;SALDO Fatt.n. 3A del 12/04/2017 SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE AREE ANTI-TRAUMA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RAMUSCELLO, SECONDARIA DI BAGNAROLA E PRMARIA DEL CAPOLUOGO;11/05/2017;5157;0;753;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;2;Terreni e beni materiali non prodotti;1;Terreni;999;Altri terreni n.a.c.;11/05/2017 974;1;1.215,63;1.215,63;AP RETI GAS SPA;ZF51EBD729;SALDO Fatt.n. 16000435 del 16/05/2017 Contributo per Modifica Derivazione (Terzi);31/05/2017;5170;0;307;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;31/05/2017 792;1;2.294,60;2.294,60;CLIMAQUATTRO S.R.L.;Z541E595CD;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/04/2017 MANUTENZIONE GRUPPO CLIMATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA;11/05/2017;5170;0;219;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;11/05/2017 1010;1;269;269;SME SpA;ZD71E73683;SALDO Fatt.n. 3300032 del 08/05/2017 FRIGORIFERO PER MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SESTO CAPOLUOGO;13/06/2017;5186;0;235;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;1;Attrezzature scientifiche;13/06/2017 1148;1;179;179;MENARDI SNC;ZD91E6FB3E;SALDO Fatt.n. 12 E del 26/05/2017 IDROPULITRICE;22/06/2017;5186;0;248;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;1;Attrezzature scientifiche;22/06/2017 1080;1;1.213,68;1.213,68;PRECO SYSTEM SRL;Z131E6FAD2;SALDO Fatt.n. 47 del 30/05/2017 FORNITURA BIO-COMPOSTER DA 300 LITRI COMPLETI DI COMPOST MAKER DA 3 LT., BIO PATTUMIERA DA 7 LT. E ISTRUZIONI D'USO;15/06/2017;5186;0;240;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;1;Attrezzature scientifiche;15/06/2017